آشنایی با الگو‌های شمعی یا کندل‌استیک‌ها در نمودار‌ها

برای بررسی و پیش‌بینی قیمت آینده هر سهم یا ارز باید تغییرات قیمتی آن را ارزیابی کنید. برای این منظور این تغییرات قیمت را ابتدا در یک نمودار نشان می‌دهند، سپس با استفاده از روش‌هایی به تحلیل و بررسی این نمودار‌ها می‌پردازند که به آن تحلیل تکنیکال بازار می‌گویند. برای پیش‌بینی قیمت‌ها از نمودار‌های مختلف خطی، میله‌ای و ... استفاده می‌شود؛ اما مهم‌ترین آن‌ها نمودار‌های شمعی هستند. 

 شمع یا کندل چیست؟

پیش از آنکه به بررسی الگو‌های شمعی بپردازیم بهتر است که با شمع یا کندل استیک بیشتر آشنا شوید. هنگامی که می‌خواهیم برای هر بازه زمانی خاصی یک نمودار کندل استیک تشکیل دهیم به مجموعه‌ای از مقادیر قیمتی نیاز داریم. در این نمودار قسمت‌های خالی یا توپر شده را بدنه و خطوط نازکی که در بالا و پایین این کند‌ها وجود دارد و محدوده کمترین و بیشترین قیمت را نشان می‌دهد، سایه می‌گویند.

الگو‌های شمعی یا کندل‌استیک‌ها از چه اجزایی تشکیل شده‌اند؟

کندل‌استیک‌ها هیجانات حاکم بر بازار و نوسانات قیمتی را تحت عنوان اشکال گرافیکی با رنگ‌های مختلف به نمایش می‌گذارد. این الگو‌ها از چهار قسمت باز شدن (open)، کمترین (low)، بیشترین (high) و بسته‌شدن (close) تشکیل شده‌اند. در این الگو‌ها به محدوده بین قیمت باز و بسته‌شدن، بدنه می‌گویند.
درصورتی‌که قیمت بسته‌شدن از قیمت بازشدن بازار بیشتر باشد رنگ بدنه کندل سفید خواهد بود. اما در حالت معکوس و کندل نزولی رنگ بدنه کندل سیاه است. به‌طورکلی در کندل‌استیک‌ها باید به سه فاکتور زیر توجه داشته باشید.
بدنه: این قسمت محدود است و نوسانات قیمت را از زمان باز شدن بازار تا بسته‌شدن آن را نشان می‌دهد.
رنگ: مهم‌ترین کاربرد رنگ در کندل‌استیک‌ها تشخیص جهت بازار در یک نگاه است. کندل‌های سفید و سبز نشان‌دهنده صعودی بودن روند بازار هستند. اما قرمز یا مشکی بودن آخرین کندل نمودار، به کاهش قیمت و برتری فروشندگان اشاره دارد.
سایه: هر شمع قیمتی دو سایه بالا و پایین دارد و این سایه‌ها فاصله قیمت‌های باز و بسته‌شدن با بیشترین و کمترین قیمت ثبت شده در طی دوره تشکیل کندل را نمایش می‌دهند.



انواع الگو‌های کندل استیک
همان‌طور که اشاره شد الگو‌های شمعی از کاربردی‌ترین ابزار‌های تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود که باتکیه‌بر قواعد تحلیل، تکرار و تجربه به دست آمده‌اند. ازاین‌رو استفاده از آن‌ها می‌تواند برای تریدر‌ها خیلی مؤثر و مفید واقع شود. به‌طوری‌که خیلی از معامله گران این الگو‌ها را چاپ کرده تا همیشه جلوی چشمان خود داشته باشند و بتوانند به‌راحتی از آن استفاده کنند. از اصلی‌ترین الگو‌های کندل استیک می‌توان به موارد زیر اشاره کند.

الگوی دوجی Doji
کندل‌های دوجی دارای فتیله‌های کوچک و بزرگی هستند که آن‌ها را متمایز کرده است. وجود کندل دوجی در نمودار بیانگر آن است که بازار در طول دوره زمانی، نوسانات زیادی را متحمل شده است. الگو‌های دوجی خود به سه دسته دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر و دوجی پا دراز تقسیم‌بندی می‌شود.

الگوی چکش Hammer
یکی از مهم‌ترین کندل‌های دنیای ترید، کندل‌های چکشی هستند که از آن‌ها به‌منظور تعیین انتهای روند استفاده می‌کنند و عمدتا با جهش قیمت همراه هستند. بدنه اصلی این کندل به‌صورت معکوس است به‌طوری‌که فتیله‌های بالایی آن بلند و فتیله‌های پایینی خیلی کوچک هستند یا گاهی اوقات وجود ندارند. معمولا این کندل‌ها در انتهای روند‌های نزولی ظاهر شده و بیانگر احتمال برگشت صعودی روند هستند.

الگوی پوشاننده Engulfing
یک کندل پوشاننده صعودی یک کندل سبزرنگ است که محدوده شمع قرمز را به طور کامل در برمی‌گیرد. اما با بزرگ‌تر شدن بدنه، عکس این موضوع بیشتر نمایان می‌شود. به‌طورکلی این کندل باید بدنه کندل قرمز رنگی که قبلا ایجاد شده را کاملا بپوشاند. در تحلیل‌های تکنیکال بازار، معمولا در روند‌های نزولی شاهد حضور این کندل هستیم.

الگو‌های شمعی یا کندل استیک چقدر معتبر هستند؟

الگو‌های شمعی بسیار ارزشمند هستند؛ اما تمامی آن‌ها به یک اندازه معتبر نیستند. معامله گران با پول‌های درشت از طریق این الگو‌ها معامله گران خرد را فریب می‌دهند. اما بااین‌وجود بعضی از این الگو‌ها خیلی مؤثر هستند به‌ویژه در سبک‌های تحلیلی با چارت خام مانند پرایس اکشن؛ بنابراین بهتر است که الگو‌های کندل استیک را به‌صورت ترکیبی و در کنار دیگر اندیکاتور‌ها استفاده کنید تا بتوانید با کمترین خطای ممکن به تحلیل بازار بپردازید و در معاملات شرکت کنید.
حتی می‌توانید برای آنکه به‌خوبی به انواع الگو‌ی شمعی مسلط شوید آن‌ها را به‌صورت چاپ شده روی MDF با ابعاد مختلف تهیه کنید و بر دیوار‌های محیط کاری خود آویزان کنید. به این ترتیب نه تنها الگو‌ها همواره یادآوری خواهند شد؛ بلکه می‌توانند اتمسفر کاری حرفه‌ای را در محیط ترید شما ایجاد کنند.

 

چگونه می‌توانیم الگو‌های شمعی را به‌صورت چاپ شده تهیه کنیم؟

مجموعه تریدینگ شاپ کار شما را بسیار راحت کرده و مهم‌ترین الگو‌های کندلی یا شمعی را بر روی تخته شاسی‌هایی از جنس MDF با کیفیت بالا و در سایز‌های مختلف چاپ کرده است. به‌منظور افزایش مقاومت طول عمر این تابلو‌ها یک‌لایه لمینت مات نیز بر روی آن‌ها کشیده شده است؛ همچنین پشت تابلو نیز محلی برای آویز کردن به دیوار قرار دارد.
ازاین‌رو شما به‌راحتی می‌توانید انواع Candlestick در رنگ‌های مختلف را برای زیبا‌سازی محیط ترید و همچنین به‌عنوان ابزار‌های کمک‌آموزشی تهیه کنید و به‌صورت حرفه‌ای و با کسب مهارت بیشتر در بازار‌های مالی حضور یابید. برای خرید این محصولات کافی است که به وب‌سایت تریدینگ شاپ مراجعه کنید.

 سخن پایانی

در پایان به این نکته توجه داشته باشید که هیچ الگویی همیشه کار نمی‌کند و نباید معامله‌گری بر اساس این الگو‌ها و کندل‌ها را راهی تضمینی برای ثروتمند شدن دانست. بلکه این الگو‌ها تنها نشان‌دهنده تمایلات بازار و مسیر آتی احتمالی بازار هستند؛ بنابراین بهتر است که از تمامی ابزار‌های تحلیل تکنیکال در کنار یکدیگر استفاده کنید و با نگرش صحیحی نسبت به شرایط بازار بهترین تصمیمات ممکن را بگیرید تا به هدف موردنظر خود دست یابید.